एनएवी (डायरेक्ट) : 75.9500
(75.2900)एनएवी (रेगुलर) : 71.4300
(70.8000)आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निर्यात एंड सर्विसेज फण्ड की नेट एसेट वैल्यू अथवा एनएवी पिछले दिन की एनएवी 75.2900 से बढ़कर 75.9500 हुई
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निर्यात एंड सर्विसेज फण्ड का पिछले 1 साल का रिटर्न 72.69%
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निर्यात एंड सर्विसेज फण्ड का पिछले 3 साल का रिटर्न 8.48%
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निर्यात एंड सर्विसेज फण्ड का पिछले 5 साल का रिटर्न 11.18%
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निर्यात एंड सर्विसेज फण्ड का लॉन्च से अब तक का रिटर्न 18.11%
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निर्यात एंड सर्विसेज फण्ड का एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM 722.35 crores
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल निर्यात एंड सर्विसेज फण्ड का १ साल का रिटर्न 72.69, S&P BSE 500 Total Return Index का १ साल का रिटर्न 75.49